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金蝶KIS商贸高级版V3.0操作实例_金蝶昆山

说明：此案例仅用于进行KIS商贸高级版V3.0的实际操作学习。
第一部分：业务资料                                                       
 
公司背景
 
盛达商贸有限公司：小型商贸企业。
2010年3月购买金蝶KIS KIS商贸高级版V3.0，4月份进行初始化并启用账套。公司使用分仓核算，采用企业会计制度科目体系，记账本位币为人民币，金额小数位2位。
财务部：负责币别、部门职员、会计科目、凭证字等基础资料的维护；财务系统的初始化；日常财务处理、报表等模块的操作。
采购部：负责供应商、商品价格资料等基础资料的维护；日常采购管理模块的操作。
销售部：负责客户、商品价格资料等基础资料的维护；日常销售管理模块的操作。
仓储部：负责商品、计量单位、商品辅助属性、组装拆卸等基础资料的维护；日常仓存管理模块的操作。
办公室：查看资产负债表、利润表。
 
基础资料
 
基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、仓库等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，汇总在附表资料中。
账套选项设置资料：
请参见：附表资料-1.基础资料-（1）基础设置清单
其他基础资料
会计科目：    附表资料－1.基础资料－（4）会计科目表
币 别：       附表资料－1.基础资料－（3）币别表
凭证字：      附表资料－1.基础资料－（5）凭证字表
结算账户：    附表资料－1.基础资料－（6）结算账户表
部 门：       附表资料－1.基础资料－（7）部门明细表
职 员：       附表资料－1.基础资料－（8）职员明细表
仓 库：       附表资料－1.基础资料－（9）仓库明细表
出入库类别：  附表资料－1.基础资料－（10）出入库类别
计量单位：    附表资料－1.基础资料－（11）计量单位表
商品类型：    附表资料－1.基础资料－（12）商品类型
辅助属性：    附表资料－1.基础资料－（13）商品辅助属性表
商 品：       附表资料－1.基础资料－（14）商品明细表
商品价格资料：附表资料－1.基础资料－（15）商品价格资料表
收支类别表：  附表资料－1.基础资料－（16）收支类别表
客户明细表：  附表资料－1.基础资料－（17）客户明细表
供 应 商：    附表资料－1.基础资料－（18）供应商明细表
组装清单：    附表资料－1.基础资料－（19）组装清单
拆卸清单：    附表资料－1.基础资料－（20）拆卸清单
 
初始化
 
初始化工作是启用软件的基础，关系着数据的准确性，初始化工作尤为重要。完成了新建账套、账套选项设置、基础资料设置等基础设置后，接下来要进行的就是初始数据录入，确保初始数据准确、完整的录入后可以结束初始化、启用账套，进行日常业务的处理。
按照下表录入金华电子有限公司初始数据：
科目初始数据
请参见：附表资料－二.初始资料－1 科目初始数据明细表
存货初始数据
请参见：附表资料－二.初始资料－2 存货初始数据明细表
暂估入库单和未核销单据初始数据
暂估入库单： 1、2010年3月30日向爱普食品采购花生油5L装200瓶，当天货到入总部仓库，未收到发票，按44元暂估入库。 
委托代销单： 2、2010年3月30日委托天齐超市代销精装爱儿乐100罐，单位成本98元，不含税销售单价为120元，代销手续费为8元一罐。 
 
启用账套
 
启用账套。
 
采购管理
 
1、2010年4月8日，检查发现3月30日收到的花生油5L装，有2瓶即将过期，于当日退回爱普食品。4月9日收到爱普食品开来的3月30日采购业务的采购发票，花生油5L装198瓶，含税单价50元，付款日期7月9日，预警天数10天。
2、2010年4月10日，与冠龙乳业签订采购订单，订购精装爱儿乐600罐，含税单价98元。赠送试用装奶粉60盒，婴儿奶瓶红色60个；15日办理入库，入总部仓库并收到冠龙乳业开来的发票，并于收到发票当日以现金支付货款30000元。
3、2010年4月12日，因质量问题退回4月10日采购的精装爱儿乐5罐，本日即收到冠龙乳业开过来的退回发票。
4、2010年4月15日，因促销需要，从爱普食品采购调和油小瓶装2000瓶，当日收到货并办理入库，入东门仓库。月末未收到爱普食品开来的发票，按不含税单价4.5元暂估入库。 
 
销售管理
 
1、2010年4月8日，与企福大酒店签订销售订单，销售花生油5L装10箱（1箱=10瓶），同时赠送调和油小瓶装1箱。当日发货并开票，含税销售单价70元/瓶。
2、2010年4月15日与康健食品店签订委托代销协议，委托康健食品店代为销售花生油促销包1500套，含税销售单价80元，代销费用5元/套。当日货已发出，25日收到康健食品店开来的代销清单1200套。30日收到扣除销售费用的销售价款合计90000元，并按照委托代销协议将到期未完成销售的300套退回给盛达商贸。
3、2010年4月21日，收到企福大酒店因质量问题退回的花生油5L装1箱。同时开出退回发票。
4、2010年4月30日，收到9月30日天奇超市开来的代销清单100罐，收到扣除销售费用的销售价款合计11200元。
5、2010年4月30日，以现金方式销售给汇龙电子商贸调和油1L装500瓶，含税销售单价15元。当日发货并开票。 
 
仓存管理
 
将2010年4月25日退回的300套花生油促销包进行拆卸处理。以用于日后销售，并发生拆卸费用50元。
由于采购价格不断上涨，导致婴儿用品实际价值不断提高，2010年4月31日将精装爱儿乐、婴儿奶粉调价至110元每罐。
3、2010年4月29日对所有仓库进行盘点，30日盘点结束，发现总部仓库盘盈调和油1L装10瓶，盘亏花生油1L装10瓶。东门仓库及赠品仓库均未发生盘盈或盘亏，但通过盘点发现存货初始报表赠品仓库中婴儿奶瓶录入错误，应为红色120个，蓝色200个。
 
资金管理
 
1、4月8日收到天奇超市的期初应收账款2000000元，存入工商银行。
2、4月16日从工商银行支付冠龙乳业4月10日采购精装爱儿乐的货款58800元。
3、4月18日收到天奇超市交来的押金2000元现金，通过其他收入单处理。
4、经双方协商，企福大酒店4月8日的销售价款7000元转让到康健食品店名下，通过核销单处理。 
5、4月20日，收到汇龙电子科技以现金方式退回的期初预付款545元。
6、4月10日，收到企福大酒店从工商银行转账支付的4月8日销售花生油的货款7000元。4月21日收通过工商银行支付退回花生油货款700元。 
 
返利管理
 
1、4月30日，统计当月应从爱普食品、冠龙乳业获得的返利金额，并生成采购返利单
爱普食品返利规则：
a .对客户按其采购总额，按月度累进返利。
b.某客户当月采购含税金额低于5000（含5000）元的部份，返利1%;
采购含税金额中5000-8000(含8000)元的部份，返利1.2%;
采购含税金额中高于8000元的部份，返利1.5%
2)冠龙乳业返利规则：
对客户按其采购某种商品的采购额，按月度返利，不同商品适用不同返利率。
当月采购精装爱儿乐含税金额低于20000（含20000）元的，返利1%;
当月采购精装爱儿乐含税金额高于20000元的，返利2%.
 
2、4月30日，统计当月应支付给企福大酒店、汇龙电子商贸的返利金额，并生成销售返利单
对企福大酒店的返利规则：按当月销售总额返利1%
对汇龙电子商贸的返利规则：
按其采购某种商品的采购额，按月度累进返利，不同商品适用不同返利率。
当月采购调和油1L装含税金额低于5000（含5000）元的部份，返利1%;
当月采购调和油1L装含税金额高于5000元的部份，返利2%.
 
财务处理
 
1、4月8日，从招商银行提取30,000美元（当日汇率为8.30），从工商银行提取50,000元人民币分别作为备用金。
2、4月20日，用现金支付销售部和采购部通讯费费用2,000元和1,000元，并将此凭证保存为模式凭证。
3、期末通过凭证制作，将全部业务部分单据生成凭证。
4、期末，对凭证进行过账、往来核销、期末调汇、结转损益的处理。期末美元汇率7.99，港币汇率0.995。
5、4月30日，编制资产负债表、利润表。                                         
 
第二部分：附表资料                                                       
 
一、           基础资料
1、 基础设置清单
编号 名称 内容
1 一、基础部分   
2 公司名称 盛达商贸有限公司
3   增值税税率 4%
4 账套启用会计期间 2010年4月
5 二、财务参数   
6   凭证过账前必须审核 不启用
7   数量单价小数位 2
8   多栏账损益类科目期初余额从余额表取数 启用
9 多栏账成本类科目期初余额从余额表取数 启用
10 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 启用  
11 四、业务参数  
12   允许负库存出库 允许
13   使用分仓核算 启用
14   审核和制单可为同一人 启用
15   数量小数位 2
16   单价小数位 4
17 应收预警天数 10天
18 应付预警天数 20天
注：其它参数在系统启用后仍可更改，由用户在后续的业务中根据需要自行设定 
 
2. 用户授权
因商贸系列主要适用于小型商贸企业，业务大多由一人完成，故在新增用户时权限系统为自动按组给予，系统管理员无需授权，业务组用户新增就默认有业务单据、业务报表、基础资料及初始化的所有权限，财务组新增用户默认有除系统维护外的所有权限。
 
3. 币别表
 代码 名称 汇率 小数位数 固定汇率
RMB 人民币 1 2 否
USD 美元 6.95 4 否
HKD 港币 0.88 4 是
 
4. 会计科目表
科目 代码 科目名称 科目类别 余额方向 外币 核算 全名 期末调汇 数量金额辅助核算 计量单位 现金科目 银行科目 出日记账 现金等价物 项目辅助核算
1001 现金 流动资产 借 不核算 现金 否 否    是 否 否 否   
1001.01 人民币 流动资产 借 不核算 现金_人民币 否 否    是 否 否 否   
1001.02 美元 流动资产 借 美元   现金_美元 是 否    是 否 否 否   
1001.03 港币 流动资产 借 港币 现金_港币 是 否    是 否 否 否   
1002 银行存款 流动资产 借 不核算 银行存款 否 否    否 是 否 否   
1002.01 工商银行 流动资产 借 不核算 银行存款_工商银行 否 否    否 是 否 否   
1002.02 招商银行 流动资产 借 美元 银行存款_招商银行 是 否    否 是 否 否   
1002.03 建设银行 流动资产 借 所有币别 银行存款_建设银行 是 否    否 是 否 否   
1111 应收票据 流动资产 借 不核算 应收票据 否 否    否 否 否 否   
1131 应收账款 流动资产 借 不核算 应收账款 否 否   否 否 否 否  
1133 其他应收款 流动资产 借 不核算 其他应收款 否 否    否 否 否 否   
1133.01 往来单位 流动资产 借 不核算 其他应收款_往来单位 否 否    否 否 否 否 客户
1133.02 人员 流动资产 借 不核算 其他应收款_人员 否 否    否 否 否 否 部门/职员
1141 坏账准备 流动资产 贷 不核算 坏账准备 否 否    否 否 否 否   
1151 预付账款 流动资产 借 不核算 预付账款 否 否    否 否 否 否     
1201 物资采购 流动资产 借 不核算 物资采购 否 否    否 否 否 否     
1211 原材料 流动资产 借 不核算 原材料 否 否    否 否 否 否     
1221 包装物 流动资产 借 不核算 包装物 否 否    否 否 否 否     
1231 低值易耗品 流动资产 借 不核算 低值易耗品 否 否    否 否 否 否     
1232 材料成本差异 流动资产 借 不核算 材料成本差异 否 否    否 否 否 否     
1241 自制半成品 流动资产 借 不核算 自制半成品 否 否    否 否 否 否     
1243 库存商品 流动资产 借 不核算 库存商品 否 否    否 否 否 否     
1251 委托加工物资 流动资产 借 不核算 委托加工物资 否 否    否 否 否 否     
1261 委托代销商品 流动资产 借 不核算 委托代销商品 否 否    否 否 否 否     
1271 受托代销商品 流动资产 借 不核算 受托代销商品 否 否    否 否 否 否     
1281 存货跌价准备 流动资产 贷 不核算 存货跌价准备 否 否    否 否 否 否     
1291 分期收款发出商品 流动资产 借 不核算 分期收款发出商品 否 否    否 否 否 否     
1301 待摊费用 流动资产 借 不核算 待摊费用 否 否    否 否 否 否     
1501 固定资产 长期资产 借 不核算 固定资产 否 否    否 否 否 否     
1502 累计折旧 长期资产 贷 不核算 累计折旧 否 否    否 否 否 否     
1505 固定资产减值准备 长期资产 贷 不核算 固定资产减值准备 否 否    否 否 否 否     
1601 工程物资 长期资产 借 不核算 工程物资 否 否    否 否 否 否     
1603 在建工程 长期资产 借 不核算 在建工程 否 否    否 否 否 否     
1605 在建工程减值准备 长期资产 贷 不核算 在建工程减值准备 否 否    否 否 否 否     
1701 固定资产清理 长期资产 借 不核算 固定资产清理 否 否    否 否 否 否     
1801 无形资产 长期资产 借 不核算 无形资产 否 否    否 否 否 否     
1805 无形资产减值准备 长期资产 贷 不核算 无形资产减值准备 否 否    否 否 否 否     
1901 长期待摊费用 长期资产 借 不核算 长期待摊费用 否 否    否 否 否 否     
1911 待处理财产损溢 流动资产 借 不核算 待处理财产损溢 否 否    否 否 否 否     
2101 短期借款 流动负债 贷 不核算 短期借款 否 否    否 否 否 否     
2111 应付票据 流动负债 贷 不核算 应付票据 否 否    否 否 否 否     
2121 应付账款 流动负债 贷 不核算 应付账款 否 否    否 否 否 否    
2131 预收账款 流动负债 贷 不核算 预收账款 否 否    否 否 否 否     
2141 代销商品款 流动负债 贷 不核算 代销商品款 否 否    否 否 否 否     
2151 应付工资 流动负债 贷 不核算 应付工资 否 否    否 否 否 否 部门  
2153 应付福利费 流动负债 贷 不核算 应付福利费 否 否    否 否 否 否 部门  
2171 应交税金 流动负债 贷 不核算 应交税金 否 否    否 否 否 否     
2171.01 应交增值税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税 否 否    否 否 否 否     
2171.01.01 进项税额 流动负债 借 不核算 应交税金_应交增值税_进项税额 否 否    否 否 否 否     
2171.01.02 已交税金 流动负债 借 不核算 应交税金_应交增值税_已交税金 否 否    , 否
否 否 否     
2171.01.03 转出未交增值税 流动负债 借 不核算 应交税金_应交增值税_转出未交增值税 否 否    否 否 否 否     
2171.01.04 减免税款 流动负债 借 不核算 应交税金_应交增值税_减免税款 否 否    否 否 否 否     
2171.01.05 销项税额 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税_销项税额 否 否    否 否 否 否     
2171.01.06 出口退税 流动负债 借 不核算 应交税金_应交增值税 否 否    否 否 否 否     
2171.01.07 进项税额转出 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税_进项税额转出 否 否    否 否 否 否     
2171.01.08 出口抵减内销产品应纳税额 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税_出口抵减内销产品应纳税额 否 否    否 否 否 否     
2171.01.09 转出多交增值税 流动负债 借 不核算 应交税金_应交增值税_转出多交增值税 否 否    否 否 否 否     
2171.01.10 未交增值税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税_未交增值税 否 否    否 否 否 否     
2171.02 应交营业税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交营业税 否 否    否 否 否 否     
2171.03 应交消费税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交消费税 否 否    否 否 否 否     
2171.04 应交资源税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交资源税 否 否    否 否 否 否     
2171.05 应交所得税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交所得税 否 否    否 否 否 否     
2171.06 应交土地增值税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交土地增值税 否 否    否 否 否 否     
2171.07 应交城市维护建设税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交城市维护建设税 否 否    否 否 否 否     
2171.08 应交房产税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交房产税 否 否    否 否 否 否     
2171.09 应交土地使用税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交土地使用税 否 否    否 否 否 否     
2171.10 应交车船使用税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交车船使用税 否 否    否 否 否 否     
2171.11 应交个人所得税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交个人所得税 否 否    否 否 否 否     
2176 其他应交款 流动负债 贷 不核算 其他应交款 否 否    否 否 否 否     
2181 其他应付款 流动负债 贷 不核算 其他应付款 否 否    否 否 否 否     
2181.01 往来单位 流动负债 贷 不核算 其他应付款_往来单位 否 否    否 否 否 否 供应商  
2181.02 职员 流动负债 贷 不核算 其他应付款_职员 否 否    否 否 否 否 职员  
2191 预提费用 流动负债 贷 不核算 预提费用 否 否    否 否 否 否     
2201 待转资产价值 流动负债 贷 不核算 待转资产价值 否 否    否 否 否 否     
2211 预计负债 流动负债 贷 不核算 预计负债 否 否    否 否 否 否     
2301 长期借款 长期负债 贷 不核算 长期借款 否 否    否 否 否 否     
2311 应付债券 长期负债 贷 不核算 应付债券 否 否    否 否 否 否     
2321 长期应付款 长期负债 贷 不核算 长期应付款 否 否    否 否 否 否     
2331 专项应付款 长期负债 贷 不核算 专项应付款 否 否    否 否 否 否     
2341 递延税款 长期负债 贷 不核算 递延税款 否 否    否 否 否 否     
3101 实收资本（或股本） 所有者权益 贷 不核算 实收资本（或股本） 否 否    否 否 否 否     
3103 已归还投资 所有者权益 贷 不核算 已归还投资 否 否    否 否 否 否     
3111 资本公积 所有者权益 贷 不核算 资本公积 否 否    否 否 否 否     
3111.01 资本（或股本）溢价 所有者权益 贷 不核算 资本公积_资本（或股本）溢价 否 否    否 否 否 否     
3111.02 接受捐赠非现金资产准备 所有者权益 贷 不核算 资本公积_接受捐赠非现金资产准备 否 否    否 否 否 否     
3111.03 股权投资准备 所有者权益 贷 不核算 资本公积_股权投资准备 否 否    否 否 否 否     
3111.04 拨款转入
所有者权
益
贷 不核算 资本公积_拨款转入 否 否    否 否 否 否     
3111.05 外币资本折算差额 所有者权益 贷 不核算 资本公积_外币资本折算差额 否 否    否 否 否 否     
3111.06 其他资本公积 所有者权益 贷 不核算 资本公积_其他资本公积 否 否    否 否 否 否     
3121 盈余公积 所有者权益 贷 不核算 盈余公积 否 否    否 否 否 否     
3121.01 法定盈余公积 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_法定盈余公积 否 否    否 否 否 否     
3121.02 任意盈余公积 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_任意盈余公积 否 否    否 否 否 否     
3121.03 法定公益金 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_法定公益金 否 否    否 否 否 否     
3121.04 储备基金 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_储备基金 否 否    否 否 否 否     
3121.05 企业发展基金 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_企业发展基金 否 否    否 否 否 否     
3121.06 利润归还投资 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_利润归还投资 否 否    否 否 否 否     
3131 本年利润 所有者权益 贷 不核算 本年利润 否 否    否 否 否 否     
3141 利润分配 所有者权益 贷 不核算 利润分配 否 否    否 否 否 否     
3141.01 其他转入 所有者权益 借 不核算 利润分配_其他转入 否 否    否 否 否 否     
3141.02 提取法定盈余公积 所有者权益 借 不核算 利润分配_提取法定盈余公积 否 否    否 否 否 否     
3141.03 提取法定公益金 所有者权益 借 不核算 利润分配_提取法定公益金 否 否    否 否 否 否     
3141.04 提取储备基金 所有者权益 借 不核算 利润分配_提取储备基金 否 否    否 否 否 否     
3141.05 提取企业发展基金 所有者权益 借 不核算 利润分配_提取企业发展基金 否 否    否 否 否 否     
3141.06 提取职工奖励及福利基金 所有者权益 借 不核算 利润分配_提取职工奖励及福利基金 否 否    否 否 否 否     
3141.07 利润归还投资 所有者权益 贷 不核算 利润分配_利润归还投资 否 否    否 否 否 否     
3141.08 应付优先股股利 所有者权益 借 不核算 利润分配_应付优先股股利 否 否    否 否 否 否     
3141.09 提取任意盈余公积 所有者权益 借 不核算 利润分配_提取任意盈余公积 否 否    否 否 否 否     
3141.10 应付普通股股利 所有者权益 借 不核算 利润分配_应付普通股股利 否 否    否 否 否 否     
3141.11 转作资本（或股本）的普通股股利 所有者权益 借 不核算 利润分配_转作资本（或股本）的普通股股利 否 否    否 否 否 否     
3141.15 未分配利润 所有者权益 贷 不核算 利润分配_未分配利润 否 否    否 否 否 否     
4101 生产成本 成本 借 不核算 生产成本 否 否    否 否 否 否     
4105 制造费用 成本 借 不核算 制造费用 否 否    否 否 否 否     
4107 劳务成本 成本 借 不核算 劳务成本 否 否    否 否 否 否     
5101 主营业务收入 营业收入 贷 不核算 主营业务收入 否 否    否 否 否 否     
5102 其他业务收入 其他收益 贷 不核算 其他业务收入 否 否    否 否 否 否     
5201 投资收益 其他收益 贷 不核算 投资收益 否 否    否 否 否 否     
5203 补贴收入 其他收益 贷 不核算 补贴收入 否 否    否 否 否 否     
5301 营业外收入 其他收益 贷 不核算 营业外收入 否 否    否 否 否 否     
5401 主营业务成本 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本 否 否    否 否 否 否     
5402 主营业务税金及附加 营业成本及税金 借 不核算 主营业务税金及附加 否 否    否 否 否 否   
5405 其他业务支出 其他损失 借 不核算 其他业务支出 否 否    否 否 否 否   
5501 营业费用 期间费用 借 不核算 营业费用 否 否    否 否 否 否   
5501.01 工资 期间费用 借 不核算 营业费用_工资 否 否    否 否 否 否 部门
5501.02 福利费 期间费用 借 不核算 营业费用_福利费 否 否    否 否 否 否 部门
5501.03 水电费 期间费用 借 不核算 营业费用_水电费 否 否    否 否 否 否 部门
5501.04 租金 期间费用 借 不核算 营业费用_租金 否 否    否 否 否 否 部门
5501.09 其他 期间费用 借 不核算 营业费用_其他 否 否    否 否 否 否  
5502 管理费用 期间费用 借 不核算 管理费用 否 否    否 否 否 否   
5502.01 工资 期间费用 借 不核算 管理费用_工资 否 否    否 否 否 否 部门
5502.02 福利费 期间费用 借 不核算 管理费用_福利费 否 否    否 否 否 否 部门
5502.03 邮电费 期间费用 借 不核算 管理费用_邮电费 否 否    否 否 否 否 部门
5502.04 差旅费 期间费用 借 不核算 管理费用_差旅费 否 否    否 否 否 否 部门
5502.09 其他 期间费用 借 不核算 管理费用_其他 否 否    否 否 否 否  
5503 财务费用 期间费用 借 不核算 财务费用 否 否    否 否 否 否   
5601 营业外支出 其他损失 借 不核算 营业外支出 否 否    否 否 否 否   
5701 所得税 所得税 借 不核算 所得税 否 否    否 否 否 否   
5801 以前年度损益调整 以前年度损益调整 贷 不核算 以前年度损益调整 否 否    否 否 否 否   
注：科目模板类型为企业会计制度科目
 
5. 凭证字表
 名称 借方必有 贷方必有 借或贷必有 借方必无 贷方必无 借和贷必无 是否默认
记                    是
 
6. 结算账户表
代码 名称 科目名称
001 现金账户 人民币
002 银行账户 工商银行
 
7. 部门明细表
代码 名称
001 办公室
002 财务部
003 销售部
004 采购部
005 仓管部
006 信息部
 
8. 职员明细表
代码 名称 性别 部门名称
001 周大明 男 办公室
002 方爱群 女 财务部
003 孙梅 女 财务部
004 赵丽婷 女 销售部
005 陈建强 男 采购部
006 李岚 男 仓管部
007 范滨 男 信息部
 
9. 仓库明细表
代码 名称 仓库类型
001 总部仓库 普通仓
002 东门仓库 普通仓
003 赠品仓 赠品仓
 
10. 出入库类别
代码 名称 全名 会计科目
  入库类别    
01 盘盈入库 盘盈入库 营业外收入
02 调拨差价科目 调拨差价科目 其他收入
03 调价科目 调价科目 营业外收入
  出库类别    
01 盘亏出库 盘亏出库 营业外支出
02 组装/拆卸余额科目 组装/拆卸余额科目 营业费用_其他
 
11. 计量单位表  
代码 名称
001 个
002 套
003 箱
004 瓶
005 盒
006 罐
 
12. 商品类型  
代码 名称 销售收入科目 销售成本科目 存货核算科目 委托代销科目 采购费用转出科目 组装拆卸费用科目
01 食用油 主营业务收入 主营业务成本 库存商品 委托代销商品 其他业务支出 营业费用_其他
02 婴儿用品 主营业务收入 主营业务成本  库存商品 委托代销商品 其他业务支出 营业费用_其他
03 其他 主营业务收入_ 主营业务成本 库存商品 委托代销商品 其他业务支出 营业费用_其他
 
13. 商品辅助属性表  
代码 名称
001 红色
002 白色
003 黑色
004 蓝色
005 黄色
 
14. 商品明细表  
代码 名称 商品类型 规格型号 计量单位 辅助计量单位       换算方法 换算率 计价方法 保质期管理 保质期（天） 成本指导价 最低存量 最高存量 毛利率% 可组装拆卸 按辅助属性管理 默认仓库
01 食用油                                
01.01 调和油1L装 食用油 1L 瓶 箱 固定换算率 10 加权平均法     10     18     总部仓 库
01.02 调和油5L装 食用油 5L 瓶 箱  固定换算率 10 加权平均法     55     18     总部仓库
01.03 花生油1L装 食用油 1L 瓶 箱  固定换算率 10 加权平均法     15     18     总部仓库
01.04 花生油5L装 食用油 5L 瓶 箱  固定换算率 10 加权平均法     65     18     总部仓库
01.05 调和油小瓶装 食用油 500ml 瓶 箱 浮动换算率   移动加权平均法     7     18     东门仓库
02 婴儿用品                                
02.01 精装爱儿乐 婴儿用品 900g 罐 箱  固定换算率 6 加权平均法     120     12     总部仓库
02.02 试用装奶粉 婴儿用品 200g 盒 箱  固定换算率 10 加权平均法                 赠品仓
02.03 婴儿奶瓶 婴儿用品   个       移动加权平均法         300 3000   是 赠品仓
02.04 花生油促销包   5L+500ml 套       分批认定法     72 100 1000   是   总部仓库
02.05 婴儿套装   爱儿乐+奶瓶+试用装奶粉 套       分批认定法 是 90 120       是   总部仓库
 
15. 商品价格资料  
商品代码 商品名称 规格型号 采购价格资料 销售价格资料
采购限价 采购单价 销售限价 最近销售价 零售客户 VIP客户 一级客户 委托代销价 销售单价
01.01 调和油1L装 1L  11 10 12    15 12 13 15 15
01.02 调和油5L装 5L  56 55 58    60 58 59 60 60
01.03 花生油1L装 1L  16 15 17    20 17 18 20 20
01.04 花生油5L装 5L  66 65 68    70 68 69 70 70
01.05 调和油小瓶装 500ml 8 7 9    10 9 10 10 10
02.01 精装爱儿乐 900g  125 120 120    150 130 135 150 150
02.02 试用装奶粉 200g                            
02.03 婴儿奶瓶                              
02.04 花生油促销包 5L+500ml       72    75 72 73 75 75
02.05 婴儿套装 爱儿乐+奶瓶+试用装奶粉       120    150 130 135 150 150
 
16. 收支类别表
收支类别 代码 名称 会计科目
收入类别 001 收到押金 其他应付款_往来单位
  002 收到促销费 营业费用_其他
支出类别 101 支付押金 其他应收款_往来单位
  102 报销差旅费 管理费用_差旅费
   103 代垫运费 其他应收款_往来单位
 
17. 客户明细表
代码 名称 客户等级 期初应收 往来余额 信用额度 结算期限
A01 省内          
A01.001 天奇超市 零售客户 200000 200000 300000 60天
A01.002 企福大酒店 VIP客户 0 0 500000 30天
B01 省外          
B01.001 康健食品店 五级客户 0 0 5000 30天
B01.002 汇龙电子商贸 一级客户 7245 7245 100000 90天
 
18. 供应商明细表
结算期限
代码 名称 期初应付 往来余额 信用额度
A01.001 爱普食品 7160 7160 15000 60天
A01.002 冠龙乳业 0 0 0 30天
B01.001 汇龙电子科技 -545 -545 0 90天
 
19. 组装清单
⑴、花生油促销包：
商品代码 02.04 类别 组装类
清单名称 花生油促销包 规格型号  
数量 1 单位 套
商品名称 规格型号 计量单位 数量 辅助单位 换算率 辅助数量 默认仓库
花生油5L装 5L 瓶 1       总部仓库
调和油小瓶装 500ml 瓶 1       东门仓库
 
⑵、婴儿套装：
商品代码 02.05 类别 组装类核
清单名称 婴儿套装 规格型号  
数量 1 单位 套
商品名称 规格型号 计量单位 数量 辅助单位 换算率 辅助数量 默认仓库
精装爱儿乐 900g 罐 1       总部仓库
试用装奶粉 200g 盒 1       赠品仓库
奶瓶   个 1       赠品仓库
 
20. 拆卸清单
花生油促销分解 
商品代码 02.04 类别 拆卸类
清单名称 花生油促销分解 规格型号  
数量 1 单位 套
商品名称 规格型号 计量单位 数量 辅助单位 换算率 辅助数量 默认仓库
花生油5L装 5L 瓶 1       总部仓库
调和油小瓶装 500ml 瓶 1       东门仓库
 
二、 初始资料
 
1. 科目初始数据明细表
1.01  科目初始余额表(RMB)
科目代码 科目名称 本年累计借方 本年累计贷方 方向 期初余额 实际损益发生额
1001 现金 ￥1,073,500.00 ￥1,200,000.00 借 ￥20,000.00 ￥0.00
1001.01 人民币 ￥1,073,500.00 ￥1,200,000.00 借 ￥20,000.00 ￥0.00
1002 银行存款 ￥1,260,000.00 ￥760,000.00 借 ￥740,000.00 ￥0.00
1002.01 工商银行 ￥500,000.00 ￥360,000.00 借 ￥140,000.00 ￥0.00
1002.03 建设银行 ￥760,000.00 ￥400,000.00 借 ￥600,000.00 ￥0.00
1131 应收账款 ￥1,110,000.00 ￥960,000.00 借 ￥207,245.00 ￥0.00
1151 预付账款 ￥0.00 ￥0.00 借 ￥545.00 ￥0.00
1243 库存商品 ￥1,200,000.00 ￥960,000.00 借 ￥584,570.00 ￥0.00
2121 应付账款 ￥600,000.00 ￥516,000.00 贷 ￥7,160.00 ￥0.00
2151 应付工资 ￥600,000.00 ￥600,000.00 贷 ￥0.00 ￥0.00
2153 应付福利费 ￥21,500.00 ￥21,500.00 贷 ￥0.00 ￥0.00
3101 实收资本（或股本） ￥0.00 ￥3,300,000.00 贷 ￥5,000,000.00 ￥3,000,000.00
3141 利润分配 ￥0.00 ￥38,398.00 贷 ￥92,540.00 ￥0.00
3141.15 未分配利润 ￥0.00 ￥38,398.00 贷 ￥92,540.00 ￥0.00
5101 主营业务收入 ￥1,200,000.00 ￥1,200,000.00 贷 ￥0.00 ￥1,200,000.00
5401 主营业务成本 ￥700,000.00 ￥700,000.00 借 ￥0.00 ￥7,000,000.00
5402 主营业务税金及附加 ￥48,000.00 ￥48,000.00 借 ￥0.00 ￥48,000.00
5501 营业费用 ￥1,013,400.00 ￥1,013,400.00 借 ￥0.00 ￥1,013,400.00
5501.01 工资 ￥200,000.00 ￥200,000.00 借 ￥0.00 ￥200,000.00
5501.02 福利费 ￥7,400.00 ￥7,400.00 借 ￥0.00 ￥7,400.00
5501.03 水电费 ￥6,000.00 ￥6,000.00 借 ￥0.00 ￥6,000.00
5501.04 租金 ￥800,000.00 ￥800,000.00 借 ￥0.00 ￥800,000.00
5501.09 其他 ￥0.00 ￥0.00 借 ￥0.00 ￥0.00
5502 管理费用 ￥439,700.00 ￥439,700.00 借 ￥0.00 ￥439,700.00
5502.01 工资 ￥400,000.00 ￥400,000.00 借 ￥0.00 ￥400,000.00
5502.02 福利费 ￥14,100.00 ￥14,100.00 借 ￥0.00 ￥14,100.00
5502.04 差旅费 ￥25,600.00 ￥25,600.00 借 ￥0.00 ￥25,600.00
5503 财务费用 ￥26,000.00 ￥26,000.00 借 ￥0.00 ￥26,000.00
 
1.02  科目初始余额表(USD)
科目代码 科目名称 本年累计借方原币 本位币1 本年累计贷方原币 本位币2 方向 期初余额原币 本位币3
1001.02 美元 ￥16,000.00 ￥132,160.00 ￥15,000.00 ￥123,900.00 借 ￥5,000.00 ￥41,300.00
1002.02 招商银行 ￥290,000.00 ￥2,395,400.00 ￥0.00 ￥0.00 借 ￥360,000.00 ￥2,973,600.00
1002.03 建设银行 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 借 ￥13,000.00 ￥107,380.00
 
1.03  科目初始余额表(HKD)
科目代码 科目名称 本年累计借方原币 本位币1 本年累计贷方原币 本位币2 方向 期初余额原币 本位币3
1001.03 港币 ￥18,600.00 ￥19,716.00 ￥8,300.00 ￥8,798.00 借 ￥23,000.00 ￥24,380.00
1002.03 建设银行 ￥342,000.00 ￥362,520.00 ￥270,000.00 ￥286,200.00 借 ￥378,000.00 ￥400,680.00
 
1.04  应收账款初始数据
代码 名称 本年累计借方 本年累计贷方 期初余额
A01.001 天奇超市 750,000.00 600,000.00 200,000.00
B01.002 汇龙电子商贸 360,000.00 360,000.00 7,245.00
 
1.05  应付账款初始余额
代码 名称 本年累计借方 本年累计贷方 期初余额
A01.001 爱普食品 600,000.00 516,000.00 7160.00
 
1.06  预付账款初始余额
代码 名称 本年累计借方 本年累计贷方 期初余额
B01.001 汇龙电子科技 0.00 0.00 545.00
 
1.07  应付工资
代码 名称 本年累计借方 本年累计贷方 期初余额
001 办公室 160,000.00 160,000.00 0.00
002 财务部 120,000.00 120,000.00 0.00
003 销售部 110,000.00 110,000.00 0.00
004 采购部 90,000.00 90,000.00 0.00
005 仓管部 60,000.00 60,000.00 0.00
006 信息部 60,000.00 60,000.00 0.00
 
1.08  应付福利费
代码 名称 本年累计借方 本年累计贷方 期初余额
001 办公室 6,000.00 6,000.00 0.00
002 财务部 4,500.00 4,500.00 0.00
003 销售部 3800.00 3800.00 0.00
004 采购部 3600.00 3600.00 0.00
005 仓管部 1800.00 1800.00 0.00
006 信息部 1800.00 1800.00 0.00
 
2. 存货初始数据明细表
2.01  存货初始数据  
仓库代码 仓库名称 商品代码 商品名称 单位代码 单位名称 辅助单位代码 辅助单位名称 计价方法 期初数量 换算率 期初辅助数量 成本单价 期初金额 批次 入库日期 生产日期 保质期 有效期至 辅助属性
001 总部仓库 01.01 调和油1L装 004 瓶 003 箱 加权平均法 5000 10 500 8.5 42500
0
001 总部仓库 01.03 花生油1L装 004 瓶 003 箱 加权平均法 8000 10 800 9 72000
0
001 总部仓库 01.04 花生油5L装 004 瓶 003 箱 加权平均法 6000 10 600 42 252000
0
001 总部仓库 02.01 精装爱儿乐 006 罐 003 箱 加权平均法 1200 6 200 98 117600
0
001 总部仓库 02.05 婴儿套装 002 套
分批认定法 60 0 0 950 57000 01 2010-03-28 2010-03-25 90 2007-12-24
001 总部仓库 02.05 婴儿套装 002 套
分批认定法 45 0 0 930 41850 02 2010-03-30 2010-03-30 90 2007-12-29
002 东门仓库 01.05 调和油小瓶装 004 瓶 003 箱 移动加权平均法 360 12 30 4.5 1620
0
003 赠品仓 02.02 试用装奶粉 005 盒 003 箱 加权平均法 60 10 6 0 0
0
003 赠品仓 02.03 婴儿奶瓶 001 个
移动加权平均法 200 0 0 0 0
0
红色
003 赠品仓 02.03 婴儿奶瓶 001 个
移动加权平均法 120 0 0 8 0
0
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